| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 508.00 | 14 777.00 | 2 731.00 | 17 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 355.00 | 19 599.00 | 202 756.00 | 222 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 538.00 | | 274 538.00 | 274 538.00 |
BZ Autres créances | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CF Disponibilités | 252 369.00 | | 252 369.00 | 252 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 952.00 | | 563 952.00 | 563 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 307.00 | 19 599.00 | 766 708.00 | 786 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
DL TOTAL (I) | 238 031.00 | | | 238 031.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 131.00 | | | 237 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 677.00 | | | 403 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 708.00 | | | 766 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 677.00 | | | 403 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 800.00 | 47 657.00 | 2 369 457.00 | 2 321 800.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 503.00 | 47 657.00 | 2 370 159.00 | 2 322 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 384.00 | | | 2 376 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 149.00 | | | 2 311 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 280.00 | | 1 189.00 | 252 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 114.00 | 222 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 114.00 | 22 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 255.00 | | 1 189.00 | 52 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 520.00 | 1 193.00 | 31 114.00 | 49 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 520.00 | 1 193.00 | 31 114.00 | 49 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 338.00 | | 1 338.00 | 126 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 131.00 | 237 131.00 | | 237 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 274 538.00 | | | 274 538.00 |
VB T. V. A. | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
VI Groupe et associés | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 608.00 | 311 583.00 | 25.00 | 311 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 677.00 | 403 677.00 | | 403 677.00 |