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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 355.00 | 22 330.00 | 200 025.00 | 222 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 218.00 | | 338 218.00 | 338 218.00 |
BZ Autres créances | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CF Disponibilités | 294 137.00 | | 294 137.00 | 294 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 592.00 | | 660 592.00 | 660 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 947.00 | 22 330.00 | 860 617.00 | 882 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 258 032.00 | | | 258 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
DL TOTAL (I) | 450 120.00 | | | 450 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 017.00 | | | 317 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 497.00 | | | 410 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 617.00 | | | 860 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 497.00 | | | 410 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 156 221.00 | 40 241.00 | 3 196 462.00 | 3 156 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 221.00 | 40 241.00 | 3 196 462.00 | 3 156 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 521.00 | | | 3 328 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 934.00 | | | 3 207 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 355.00 | | | 222 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 017.00 | 317 017.00 | | 317 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 338 218.00 | 338 218.00 | | 338 218.00 |
VB T. V. A. | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VI Groupe et associés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 480.00 | 366 455.00 | 25.00 | 366 480.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 497.00 | 410 497.00 | | 410 497.00 |