| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 508.00 | 17 164.00 | 343.00 | 17 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 355.00 | 21 986.00 | 200 368.00 | 222 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 514.00 | 591.00 | 239 923.00 | 240 514.00 |
BZ Autres créances | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CF Disponibilités | 231 790.00 | | 231 790.00 | 231 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 773.00 | 591.00 | 486 182.00 | 486 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 128.00 | 22 577.00 | 686 551.00 | 709 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 166 531.00 | 166 531.00 | | 166 531.00 |
DH Report à nouveau | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 006.00 | -2 694.00 | | 40 006.00 |
DL TOTAL (I) | 275 344.00 | 235 337.00 | | 275 344.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 377.00 | 83 489.00 | | 54 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 043.00 | 201 491.00 | | 181 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 786.00 | 36 838.00 | | 50 786.00 |
EA Autres dettes | | -897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 207.00 | 320 923.00 | | 286 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 551.00 | 681 260.00 | | 686 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 207.00 | 320 923.00 | | 286 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 609 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 609 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 716.00 | 2 242 072.00 | | 2 628 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 709.00 | 2 244 766.00 | | 2 588 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 007.00 | -2 694.00 | | 40 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 355.00 | | | 222 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 135.00 | 852.00 | 21 987.00 | 21 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 135.00 | 852.00 | 21 987.00 | 21 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 353.00 | | 18 762.00 | 19 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 353.00 | | 18 762.00 | 19 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 353.00 | | 18 762.00 | 144 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 044.00 | 181 044.00 | | 181 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 239 885.00 | 239 885.00 | | 239 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VI Groupe et associés | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 008.00 | 254 354.00 | 654.00 | 255 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 207.00 | 286 207.00 | | 286 207.00 |