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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 355.00 | 22 330.00 | 200 025.00 | 222 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 698.00 | | 331 698.00 | 331 698.00 |
BZ Autres créances | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CF Disponibilités | 289 867.00 | | 289 867.00 | 289 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 161.00 | | 634 161.00 | 634 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 516.00 | 22 330.00 | 834 186.00 | 856 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 203 844.00 | 166 531.00 | | 203 844.00 |
DH Report à nouveau | | -2 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 188.00 | 40 006.00 | | 54 188.00 |
DL TOTAL (I) | 329 532.00 | 275 344.00 | | 329 532.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 701.00 | 54 377.00 | | 24 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 143.00 | 181 043.00 | | 293 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 809.00 | 50 786.00 | | 61 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 654.00 | 286 207.00 | | 379 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 186.00 | 686 551.00 | | 834 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 923 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 925 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | 5 555.00 | | 14 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 648.00 | 2 628 716.00 | | 2 927 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 460.00 | 2 588 709.00 | | 2 873 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 188.00 | 40 007.00 | | 54 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 355.00 | | | 222 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 987.00 | 344.00 | 22 330.00 | 21 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 987.00 | 344.00 | 22 330.00 | 21 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 591.00 | | 591.00 | 125 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 331 698.00 | 331 698.00 | | 331 698.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 320.00 | 344 295.00 | 25.00 | 344 320.00 |