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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | 929 609.00 | 670 391.00 | 1 600 000.00 |
BF Prêts | 1 618 674.00 | | 1 618 674.00 | 1 618 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 674.00 | 929 609.00 | 2 289 064.00 | 3 218 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 279.00 | | 379 279.00 | 379 279.00 |
BZ Autres créances | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 993.00 | | 909 993.00 | 909 993.00 |
CF Disponibilités | 1 219 614.00 | | 1 219 614.00 | 1 219 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 789 786.00 | | 2 789 786.00 | 2 789 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 459.00 | 929 609.00 | 5 078 850.00 | 6 008 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 100 338.00 | -5 094 703.00 | | -6 100 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 343.00 | -1 005 635.00 | | -452 343.00 |
DL TOTAL (I) | -6 515 681.00 | -6 063 338.00 | | -6 515 681.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 100 000.00 | 9 580 000.00 | | 10 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 260.00 | 338 131.00 | | 339 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 143.00 | 532 377.00 | | 951 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
EA Autres dettes | 138 574.00 | 207 557.00 | | 138 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 594 531.00 | 10 658 065.00 | | 11 594 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 850.00 | 4 594 727.00 | | 5 078 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 986.00 | | 1 707 986.00 | 1 707 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 986.00 | | 1 707 986.00 | 1 707 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 610.00 | 1 708 039.00 | | 1 737 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 953.00 | 2 713 673.00 | | 2 189 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 343.00 | -1 005 635.00 | | -452 343.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 092 279.00 | 1 509 703.00 | | 1 092 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 174.00 | | | 3 476 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 500.00 | 1 618 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 500.00 | 3 218 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 174.00 | | | 1 876 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 942.00 | 106 667.00 | | 822 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 942.00 | 106 667.00 | | 822 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 100 000.00 | 3 600 000.00 | 6 500 000.00 | 10 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 260.00 | | | 339 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 143.00 | 951 143.00 | | 951 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
UP Prêts | 1 618 674.00 | 257 500.00 | | 1 618 674.00 |
UX Autres créances clients | 379 279.00 | | | 379 279.00 |
VB T. V. A. | 249 183.00 | | | 249 183.00 |
VC Groupe et associés | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 852.00 | 917 678.00 | 1 361 174.00 | 2 278 852.00 |
VW T.V.A. | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 594 531.00 | 4 755 271.00 | 6 500 000.00 | 11 594 531.00 |