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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | 1 249 610.00 | 350 390.00 | 1 600 000.00 |
BF Prêts | 846 174.00 | | 846 174.00 | 846 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 174.00 | 1 249 610.00 | 1 196 564.00 | 2 446 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 144.00 | | 823 144.00 | 823 144.00 |
BZ Autres créances | 444 721.00 | | 444 721.00 | 444 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 993.00 | 6 009.00 | 903 984.00 | 909 993.00 |
CF Disponibilités | 1 146 738.00 | | 1 146 738.00 | 1 146 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 987.00 | | 229 987.00 | 229 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 390.00 | 6 009.00 | 3 564 381.00 | 3 570 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 564.00 | 1 255 619.00 | 4 760 945.00 | 6 016 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 436 144.00 | -6 973 401.00 | | -7 436 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 521.00 | -462 742.00 | | -546 521.00 |
DL TOTAL (I) | -7 945 665.00 | -7 399 144.00 | | -7 945 665.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 660 000.00 | 11 140 000.00 | | 11 660 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 383.00 | 347 792.00 | | 355 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 251.00 | 969 788.00 | | 177 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 593.00 | 136 879.00 | | 139 593.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 383.00 | 359 955.00 | | 374 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 706 610.00 | 12 954 640.00 | | 12 706 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 945.00 | 5 555 496.00 | | 4 760 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 706 610.00 | 1 466 848.00 | | 12 706 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 218.00 | | 1 798 218.00 | 1 798 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 218.00 | | 1 798 218.00 | 1 798 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 667.00 | |
GE Autres charges | | | 35 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 958.00 | 1 617 776.00 | | 1 799 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 479.00 | 2 080 518.00 | | 2 346 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 521.00 | -462 742.00 | | -546 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 102 442.00 | 1 045 627.00 | | 1 102 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 674.00 | | | 2 703 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 500.00 | 846 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 500.00 | 2 446 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 674.00 | | | 1 103 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 943.00 | 106 667.00 | | 1 142 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 943.00 | 106 667.00 | | 1 142 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 660 000.00 | 11 660 000.00 | | 11 660 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 383.00 | 355 383.00 | | 355 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 251.00 | 177 251.00 | | 177 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 383.00 | 374 383.00 | | 374 383.00 |
UP Prêts | 846 174.00 | 257 500.00 | 588 674.00 | 846 174.00 |
UX Autres créances clients | 823 144.00 | 823 144.00 | | 823 144.00 |
VB T. V. A. | 294 641.00 | 294 641.00 | | 294 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 987.00 | 229 987.00 | | 229 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 025.00 | 1 755 351.00 | 588 674.00 | 2 344 025.00 |
VW T.V.A. | 137 191.00 | 137 191.00 | | 137 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 706 610.00 | 12 706 610.00 | | 12 706 610.00 |