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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | 1 036 276.00 | 563 724.00 | 1 600 000.00 |
BF Prêts | 1 361 174.00 | | 1 361 174.00 | 1 361 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 174.00 | 1 036 276.00 | 1 924 897.00 | 2 961 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 457.00 | | 591 457.00 | 591 457.00 |
BZ Autres créances | 345 168.00 | | 345 168.00 | 345 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 993.00 | | 909 993.00 | 909 993.00 |
CF Disponibilités | 1 936 599.00 | | 1 936 599.00 | 1 936 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 815.00 | | 3 786 815.00 | 3 786 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 989.00 | 1 036 276.00 | 5 711 713.00 | 6 747 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 552 681.00 | -6 100 338.00 | | -6 552 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 720.00 | -452 343.00 | | -420 720.00 |
DL TOTAL (I) | -6 936 401.00 | -6 515 681.00 | | -6 936 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 620 000.00 | 10 100 000.00 | | 10 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 707.00 | 339 260.00 | | 341 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 324.00 | 951 143.00 | | 1 231 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 213.00 | 65 553.00 | | 101 213.00 |
EA Autres dettes | | 138 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 870.00 | | | 353 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 648 114.00 | 11 594 531.00 | | 12 648 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 713.00 | 5 078 850.00 | | 5 711 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 407.00 | 11 255 271.00 | | 1 686 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 287.00 | | 1 835 287.00 | 1 835 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 287.00 | | 1 835 287.00 | 1 835 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 667.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 907.00 | 1 737 610.00 | | 1 839 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 627.00 | 2 189 953.00 | | 2 260 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 720.00 | -452 343.00 | | -420 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 992 030.00 | 1 092 279.00 | | 992 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 674.00 | | | 3 218 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 257 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 500.00 | 1 361 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 500.00 | 2 961 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 674.00 | | | 1 618 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 609.00 | 106 667.00 | | 929 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 609.00 | 106 667.00 | | 929 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 620 000.00 | | 10 620 000.00 | 10 620 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 707.00 | | 341 707.00 | 341 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 324.00 | 1 231 324.00 | | 1 231 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 870.00 | 353 870.00 | | 353 870.00 |
UP Prêts | 1 361 174.00 | 257 500.00 | | 1 361 174.00 |
UX Autres créances clients | 591 457.00 | | | 591 457.00 |
VB T. V. A. | 228 945.00 | | | 228 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 224.00 | | | 116 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 799.00 | 1 194 125.00 | 1 103 674.00 | 2 297 799.00 |
VW T.V.A. | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 648 114.00 | 1 686 407.00 | 10 961 707.00 | 12 648 114.00 |