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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | 1 142 943.00 | 457 057.00 | 1 600 000.00 |
BF Prêts | 1 103 674.00 | | 1 103 674.00 | 1 103 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 674.00 | 1 142 943.00 | 1 560 730.00 | 2 703 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 329.00 | | 810 329.00 | 810 329.00 |
BZ Autres créances | 350 386.00 | | 350 386.00 | 350 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 993.00 | 2 701.00 | 907 292.00 | 909 993.00 |
CF Disponibilités | 1 926 759.00 | | 1 926 759.00 | 1 926 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 467.00 | 2 701.00 | 3 994 766.00 | 3 997 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 140.00 | 1 145 644.00 | 5 555 496.00 | 6 701 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 973 401.00 | -6 552 681.00 | | -6 973 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 742.00 | -420 720.00 | | -462 742.00 |
DL TOTAL (I) | -7 399 144.00 | -6 936 401.00 | | -7 399 144.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 140 000.00 | 10 620 000.00 | | 11 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 792.00 | 341 707.00 | | 347 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 788.00 | 1 231 324.00 | | 969 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 879.00 | 101 213.00 | | 136 879.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 955.00 | 353 870.00 | | 359 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 954 640.00 | 12 648 114.00 | | 12 954 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 496.00 | 5 711 713.00 | | 5 555 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 848.00 | 1 686 407.00 | | 1 466 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 110.00 | | 1 616 110.00 | 1 616 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 110.00 | | 1 616 110.00 | 1 616 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 776.00 | 1 839 907.00 | | 1 617 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 518.00 | 2 260 627.00 | | 2 080 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 742.00 | -420 720.00 | | -462 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 174.00 | | | 2 961 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 500.00 | 1 103 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 500.00 | 2 703 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 174.00 | | | 1 361 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 276.00 | 106 667.00 | | 1 036 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 276.00 | 106 667.00 | | 1 036 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 140 000.00 | | 11 140 000.00 | 11 140 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 792.00 | | 347 792.00 | 347 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 788.00 | 969 788.00 | | 969 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 955.00 | 359 955.00 | | 359 955.00 |
UP Prêts | 1 103 674.00 | 257 500.00 | 846 174.00 | 1 103 674.00 |
UX Autres créances clients | 810 329.00 | 810 329.00 | | 810 329.00 |
VB T. V. A. | 257 197.00 | 257 197.00 | | 257 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 389.00 | 1 418 215.00 | 846 174.00 | 2 264 389.00 |
VW T.V.A. | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 954 640.00 | 1 466 848.00 | 11 487 792.00 | 12 954 640.00 |