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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | 1 356 276.00 | 243 724.00 | 1 600 000.00 |
BF Prêts | 588 674.00 | | 588 674.00 | 588 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 674.00 | 1 356 276.00 | 832 397.00 | 2 188 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 423.00 | | 824 423.00 | 824 423.00 |
BZ Autres créances | 316 077.00 | | 316 077.00 | 316 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 993.00 | 9 812.00 | 900 181.00 | 909 993.00 |
CF Disponibilités | 2 027 747.00 | | 2 027 747.00 | 2 027 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 783.00 | | 159 783.00 | 159 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 023.00 | 9 812.00 | 4 228 211.00 | 4 238 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 697.00 | 1 366 088.00 | 5 060 608.00 | 6 426 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 982 665.00 | -7 436 144.00 | | -7 982 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 292.00 | -546 521.00 | | -538 292.00 |
DL TOTAL (I) | -8 483 957.00 | -7 945 665.00 | | -8 483 957.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 180 000.00 | 11 660 000.00 | | 12 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 383.00 | 355 383.00 | | 355 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 304.00 | 177 251.00 | | 445 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 404.00 | 139 593.00 | | 137 404.00 |
EA Autres dettes | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 415.00 | 374 383.00 | | 396 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 544 565.00 | 12 706 610.00 | | 13 544 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 608.00 | 4 760 945.00 | | 5 060 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 383.00 | | | 355 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 232.00 | | 1 775 232.00 | 1 775 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 232.00 | | 1 775 232.00 | 1 775 232.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 232.00 | 1 799 958.00 | | 1 775 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 524.00 | 2 346 479.00 | | 2 313 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 292.00 | -546 521.00 | | -538 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 174.00 | | | 2 446 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 500.00 | 588 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 500.00 | 2 188 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 174.00 | | | 846 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 610.00 | 106 667.00 | | 1 249 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 610.00 | 106 667.00 | | 1 249 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 180 000.00 | 5 680 000.00 | 6 500 000.00 | 12 180 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 383.00 | 355 383.00 | | 355 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 304.00 | 445 304.00 | | 445 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 415.00 | 396 415.00 | | 396 415.00 |
UP Prêts | 588 674.00 | 257 500.00 | 331 174.00 | 588 674.00 |
UX Autres créances clients | 824 423.00 | 824 423.00 | | 824 423.00 |
VB T. V. A. | 249 892.00 | 249 892.00 | | 249 892.00 |
VP Divers | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 783.00 | 159 783.00 | | 159 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 957.00 | 1 557 783.00 | 331 174.00 | 1 888 957.00 |
VW T.V.A. | 137 404.00 | 137 404.00 | | 137 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 544 565.00 | 7 044 565.00 | 6 500 000.00 | 13 544 565.00 |