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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 500.00 | | 1 437 500.00 | 1 437 500.00 |
BZ Autres créances | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 164.00 | | 88 164.00 | 88 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 664.00 | | 1 525 664.00 | 1 525 664.00 |
CU Autres participations | 1 437 500.00 | | 1 437 500.00 | 1 437 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 830.00 | 1 071 830.00 | | 1 071 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 649.00 | 29 053.00 | | 37 649.00 |
DH Report à nouveau | 280 559.00 | 353 914.00 | | 280 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 536.00 | 42 423.00 | | 82 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 573.00 | 1 497 220.00 | | 1 472 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 552.00 | 12 074.00 | | 47 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 752.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 092.00 | 17 826.00 | | 53 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 664.00 | 1 515 046.00 | | 1 525 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 20 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 232.00 | -8 788.00 | | -8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 464.00 | 17 577.00 | | 17 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 536.00 | 42 423.00 | | 82 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 500.00 | | | 1 437 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 500.00 | | | 1 437 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VC Groupe et associés | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |