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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 500.00 | | 1 437 500.00 | 1 437 500.00 |
BZ Autres créances | 105 147.00 | | 105 147.00 | 105 147.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 429.00 | | 105 429.00 | 105 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 929.00 | | 1 542 929.00 | 1 542 929.00 |
CU Autres participations | 1 437 500.00 | | 1 437 500.00 | 1 437 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 830.00 | 1 071 830.00 | | 1 071 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 775.00 | 37 649.00 | | 41 775.00 |
DH Report à nouveau | 358 967.00 | 280 559.00 | | 358 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611.00 | 82 536.00 | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 184.00 | 1 472 573.00 | | 1 477 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 209.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 173.00 | 47 552.00 | | 57 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 330.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 745.00 | 53 092.00 | | 65 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 929.00 | 1 525 664.00 | | 1 542 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 20 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -757.00 | -8 232.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 389.00 | 17 464.00 | | 25 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 611.00 | 82 536.00 | | 4 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 500.00 | | | 1 437 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 500.00 | | | 1 437 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 147.00 | | | 105 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 147.00 | 105 147.00 | | 105 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |