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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 500.00 | | 1 437 500.00 | 1 437 500.00 |
BZ Autres créances | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
CF Disponibilités | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 819.00 | | 110 819.00 | 110 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 319.00 | | 1 548 319.00 | 1 548 319.00 |
CU Autres participations | 1 437 500.00 | | 1 437 500.00 | 1 437 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 830.00 | 1 071 830.00 | | 1 071 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 849.00 | 42 615.00 | | 47 849.00 |
DH Report à nouveau | 367 191.00 | 267 729.00 | | 367 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 193.00 | 104 697.00 | | -23 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 677.00 | 1 486 870.00 | | 1 463 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 914.00 | 64 678.00 | | 44 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 22 082.00 | | 10 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 052.00 | 7 018.00 | | 29 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 641.00 | 93 797.00 | | 84 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 319.00 | 1 580 667.00 | | 1 548 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 641.00 | 93 797.00 | | 84 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 813.00 | |
GE Autres charges | | | 20 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 019.00 | -12 100.00 | | -9 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 137 183.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 194.00 | 32 486.00 | | 23 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 193.00 | 104 697.00 | | -23 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 500.00 | | | 1 437 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 500.00 | | | 1 437 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VC Groupe et associés | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |