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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 500.00 | | 1 437 500.00 | 1 437 500.00 |
BZ Autres créances | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
CF Disponibilités | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 428.00 | | 86 428.00 | 86 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 928.00 | | 1 523 928.00 | 1 523 928.00 |
CU Autres participations | 1 437 500.00 | | 1 437 500.00 | 1 437 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 830.00 | 1 071 830.00 | | 1 071 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 006.00 | 41 775.00 | | 42 006.00 |
DH Report à nouveau | 363 348.00 | 358 967.00 | | 363 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 172.00 | 4 611.00 | | 12 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 356.00 | 1 477 184.00 | | 1 489 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 177.00 | 57 173.00 | | 22 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 5 350.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 390.00 | 3 162.00 | | 8 390.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 572.00 | 65 745.00 | | 34 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 928.00 | 1 542 929.00 | | 1 523 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 572.00 | 65 745.00 | | 34 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 20 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 816.00 | -757.00 | | -6 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 828.00 | 25 389.00 | | 17 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 172.00 | 4 611.00 | | 12 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 500.00 | | | 1 437 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 500.00 | | | 1 437 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
VI Groupe et associés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |