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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 704 375.00 | | 704 375.00 | 704 375.00 |
BZ Autres créances | 843 974.00 | | 843 974.00 | 843 974.00 |
CF Disponibilités | 342 659.00 | | 342 659.00 | 342 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 633.00 | | 1 186 633.00 | 1 186 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 008.00 | | 1 891 008.00 | 1 891 008.00 |
CU Autres participations | 704 375.00 | | 704 375.00 | 704 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 830.00 | 1 071 830.00 | | 1 071 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
DH Report à nouveau | -79 002.00 | 367 191.00 | | -79 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 634.00 | -23 193.00 | | 663 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 311.00 | 1 463 677.00 | | 1 704 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 19.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 100.00 | 44 914.00 | | 44 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 10 657.00 | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 330.00 | 29 052.00 | | 138 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 697.00 | 84 641.00 | | 186 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 008.00 | 1 548 319.00 | | 1 891 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 697.00 | 84 641.00 | | 186 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 19.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 125.00 | | | 733 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 125.00 | | | 733 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 875.00 | | | 541 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 745.00 | 1.00 | | 1 469 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 112.00 | 23 194.00 | | 806 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 634.00 | -23 193.00 | | 663 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 500.00 | | | 1 437 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 125.00 | 704 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 125.00 | 704 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 500.00 | | | 1 437 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 218 974.00 | 218 974.00 | | 218 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 918.00 | 133 918.00 | | 133 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 974.00 | 843 974.00 | | 843 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 697.00 | 186 697.00 | | 186 697.00 |