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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 350.00 | | 134 350.00 | 134 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 350.00 | | 134 350.00 | 134 350.00 |
BT Marchandises | 1 690 961.00 | 289 574.00 | 1 401 387.00 | 1 690 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 727 030.00 | | 727 030.00 | 727 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 930 456.00 | | 5 930 456.00 | 5 930 456.00 |
CF Disponibilités | 527 416.00 | | 527 416.00 | 527 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 877 263.00 | 289 574.00 | 8 587 689.00 | 8 877 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 613.00 | 289 574.00 | 8 722 038.00 | 9 011 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 581.00 | 1 331 847.00 | | 2 028 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 352.00 | 696 734.00 | | 469 352.00 |
DK Provisions réglementées | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 311.00 | 2 143 959.00 | | 2 613 311.00 |
DP Provisions pour risques | 4 448.00 | 3 691.00 | | 4 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 448.00 | 3 691.00 | | 4 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 347.00 | 4 115 616.00 | | 2 042 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909 645.00 | 5 479 725.00 | | 3 909 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 656.00 | 130 364.00 | | 116 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 082.00 | 284 479.00 | | 35 082.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 14 883.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 104 280.00 | 10 025 067.00 | | 6 104 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 722 038.00 | 12 172 717.00 | | 8 722 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 972 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 816 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 025 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 389.00 | 1.00 | | 120 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 298.00 | 317 626.00 | | 223 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 352.00 | 696 734.00 | | 469 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 691.00 | 757.00 | | 3 691.00 |
UG ‐ Financières | | 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 909 645.00 | 3 909 645.00 | | 3 909 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 656.00 | 116 656.00 | | 116 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042 347.00 | 2 042 347.00 | | 2 042 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 672.00 | 758 672.00 | | 758 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 104 280.00 | 6 104 280.00 | | 6 104 280.00 |