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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | -1.00 | | | -1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 373 144.00 | | 373 144.00 | 373 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 244.00 | | 373 244.00 | 373 244.00 |
BT Marchandises | 4 934 287.00 | | 4 934 287.00 | 4 934 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 703 246.00 | | 703 246.00 | 703 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 640 784.00 | | 5 640 784.00 | 5 640 784.00 |
CF Disponibilités | 1 846 220.00 | | 1 846 220.00 | 1 846 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 137 468.00 | | 13 137 468.00 | 13 137 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 510 712.00 | | 13 510 712.00 | 13 510 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 522 778.00 | 2 273 479.00 | | 4 522 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 918.00 | 2 249 299.00 | | -248 918.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 377.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 383 860.00 | 4 638 155.00 | | 4 383 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 150 187.00 | 40 882.00 | | 7 150 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 405.00 | 2 262 242.00 | | 1 788 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 436.00 | 322 386.00 | | 72 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 605.00 | 998 474.00 | | 24 605.00 |
EA Autres dettes | 91 220.00 | 2 000.00 | | 91 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 126 853.00 | 3 625 984.00 | | 9 126 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 510 712.00 | 8 267 482.00 | | 13 510 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
UP Prêts | 373 144.00 | | 373 144.00 | 373 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 150 187.00 | 7 150 187.00 | | 7 150 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 788 405.00 | 1 788 405.00 | | 1 788 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 246.00 | 703 246.00 | | 703 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 197.00 | 716 052.00 | 373 144.00 | 1 089 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 126 853.00 | 9 126 853.00 | | 9 126 853.00 |