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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 772.00 | | 133 772.00 | 133 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 772.00 | | 133 772.00 | 133 772.00 |
BT Marchandises | 1 170 533.00 | 345 533.00 | 825 000.00 | 1 170 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 126 808.00 | | 126 808.00 | 126 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 640 636.00 | | 5 640 636.00 | 5 640 636.00 |
CF Disponibilités | 1 529 021.00 | | 1 529 021.00 | 1 529 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 479 244.00 | 345 533.00 | 8 133 710.00 | 8 479 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 613 015.00 | 345 533.00 | 8 267 482.00 | 8 613 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 273 479.00 | 2 497 933.00 | | 2 273 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249 299.00 | -224 454.00 | | 2 249 299.00 |
DK Provisions réglementées | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 155.00 | 2 388 856.00 | | 4 638 155.00 |
DP Provisions pour risques | 3 343.00 | 5 648.00 | | 3 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 343.00 | 5 648.00 | | 3 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 882.00 | 9 295 350.00 | | 40 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262 242.00 | 2 766 205.00 | | 2 262 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 386.00 | 66 398.00 | | 322 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 474.00 | 19 449.00 | | 998 474.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 350.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 984.00 | 12 149 752.00 | | 3 625 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 482.00 | 14 544 257.00 | | 8 267 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 160 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 160 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 139 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 303 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 230 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 981 272.00 | | | 981 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 163 593.00 | 778 316.00 | | 11 163 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 914 294.00 | 1 002 770.00 | | 8 914 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249 299.00 | -224 454.00 | | 2 249 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 903.00 | | | 134 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 131.00 | 133 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 133 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 903.00 | | | 134 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262 242.00 | 2 262 242.00 | | 2 262 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 386.00 | 322 386.00 | | 322 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VP Divers | 126 808.00 | 126 808.00 | | 126 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998 474.00 | 998 474.00 | | 998 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 718.00 | 168 718.00 | | 168 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 984.00 | 3 625 984.00 | | 3 625 984.00 |