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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
BT Marchandises | 4 963 339.00 | | 4 963 339.00 | 4 963 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 284 929.00 | | 284 929.00 | 284 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 640 930.00 | | 5 640 930.00 | 5 640 930.00 |
CF Disponibilités | 1 596 649.00 | | 1 596 649.00 | 1 596 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 486 602.00 | | 12 486 602.00 | 12 486 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 535 924.00 | | 12 535 924.00 | 12 535 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 273 859.00 | | | 2 273 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 770.00 | | | -257 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 088.00 | | | 2 126 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663 186.00 | | | 7 663 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 341.00 | | | 2 717 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 409 835.00 | | | 10 409 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 535 924.00 | | | 12 535 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 434.00 | | | 2 775 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 663 186.00 | | | 7 663 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 615.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 805.00 | | | 412 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 770.00 | | | -257 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 717 341.00 | 2 717 341.00 | | 2 717 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 663 186.00 | 28 785.00 | 7 634 401.00 | 7 663 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 929.00 | 284 929.00 | | 284 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 910.00 | 333 910.00 | | 333 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 409 835.00 | 2 775 435.00 | 7 634 401.00 | 10 409 835.00 |