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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 903.00 | | 134 903.00 | 134 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 903.00 | | 134 903.00 | 134 903.00 |
BT Marchandises | 8 310 216.00 | 170 533.00 | 8 139 683.00 | 8 310 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 446 327.00 | | 446 327.00 | 446 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 770 479.00 | | 5 770 479.00 | 5 770 479.00 |
CF Disponibilités | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 579 887.00 | 170 533.00 | 14 409 354.00 | 14 579 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 714 790.00 | 170 533.00 | 14 544 257.00 | 14 714 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 497 933.00 | 2 028 581.00 | | 2 497 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 454.00 | 469 352.00 | | -224 454.00 |
DK Provisions réglementées | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 856.00 | 2 613 311.00 | | 2 388 856.00 |
DP Provisions pour risques | 5 648.00 | 4 448.00 | | 5 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 648.00 | 4 448.00 | | 5 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 295 350.00 | 2 042 347.00 | | 9 295 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766 205.00 | 3 909 645.00 | | 2 766 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 116 656.00 | | 66 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 449.00 | 35 082.00 | | 19 449.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 550.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 149 752.00 | 6 104 280.00 | | 12 149 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 544 257.00 | 8 722 038.00 | | 14 544 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 199 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 619 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848.00 | 120 389.00 | | -2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 498.00 | 4 426 204.00 | | 851 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 952.00 | 3 956 852.00 | | 1 075 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 454.00 | 469 352.00 | | -224 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 448.00 | 1 554.00 | 353.00 | 4 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 825.00 | 1 554.00 | 353.00 | 9 825.00 |
UG ‐ Financières | | 1 554.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 766 205.00 | 2 766 205.00 | | 2 766 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 295 350.00 | 9 295 350.00 | | 9 295 350.00 |
VP Divers | 446 326.00 | | | 446 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 245.00 | 489 245.00 | | 489 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 752.00 | 12 149 752.00 | | 12 149 752.00 |