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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 14 782.00 | 6 081.00 | 8 701.00 | 14 782.00 |
AP Constructions | 85 535.00 | 55 757.00 | 29 778.00 | 85 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 306.00 | 918 489.00 | 214 816.00 | 1 133 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 028.00 | 36 671.00 | 15 356.00 | 52 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 784.00 | 1 017 000.00 | 289 784.00 | 1 306 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 013.00 | 59 157.00 | 827 856.00 | 887 013.00 |
BZ Autres créances | 116 634.00 | | 116 634.00 | 116 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 754.00 | | 118 754.00 | 118 754.00 |
CF Disponibilités | 137 659.00 | | 137 659.00 | 137 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 297.00 | | 281 297.00 | 281 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 610.00 | 59 157.00 | 1 489 452.00 | 1 548 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 394.00 | 1 076 157.00 | 1 779 237.00 | 2 855 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 887 013.00 | | | 887 013.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 320.00 | | | 258 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
DG Autres réserves | 537 196.00 | | | 537 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
DL TOTAL (I) | 849 396.00 | | | 849 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 483.00 | | | 318 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 528.00 | | | 329 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 694.00 | | | 149 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 133.00 | | | 129 133.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 840.00 | | | 929 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 237.00 | | | 1 779 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 140.00 | | | 788 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 677.00 | | 175 852.00 | 1 280 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 745.00 | 1 306 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 745.00 | 1 285 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 545.00 | | 175 852.00 | 1 259 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 179.00 | 140 750.00 | 2 930.00 | 879 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 179.00 | 140 750.00 | 2 930.00 | 879 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 951.00 | 14 948.00 | 7 743.00 | 51 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 951.00 | 14 948.00 | 7 743.00 | 51 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 951.00 | 14 948.00 | 7 743.00 | 51 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 948.00 | 7 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 694.00 | 149 694.00 | | 149 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 787 372.00 | | | 787 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
VB T. V. A. | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 483.00 | 176 783.00 | 141 700.00 | 318 483.00 |
VI Groupe et associés | 329 528.00 | 329 528.00 | | 329 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 197.00 | | | 131 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
VP Divers | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 946.00 | 397 933.00 | 887 013.00 | 1 284 946.00 |
VW T.V.A. | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 840.00 | 788 140.00 | 141 700.00 | 929 840.00 |