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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 14 783.00 | 7 820.00 | 6 963.00 | 14 783.00 |
AP Constructions | 146 535.00 | 81 546.00 | 64 989.00 | 146 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 499.00 | 834 888.00 | 182 611.00 | 1 017 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 648.00 | 48 586.00 | 22 062.00 | 70 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 597.00 | 972 840.00 | 297 756.00 | 1 270 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 207.00 | 101 550.00 | 842 656.00 | 944 207.00 |
BZ Autres créances | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 551.00 | | 131 551.00 | 131 551.00 |
CF Disponibilités | 397 764.00 | | 397 764.00 | 397 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 532.00 | | 362 532.00 | 362 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 800.00 | 101 550.00 | 1 850 249.00 | 1 951 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 397.00 | 1 074 391.00 | 2 148 006.00 | 3 222 397.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 321.00 | 258 321.00 | | 258 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
DG Autres réserves | 665 468.00 | 565 244.00 | | 665 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 066.00 | 100 224.00 | | 202 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 687.00 | 949 621.00 | | 1 151 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 863.00 | 237 978.00 | | 148 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 727.00 | 372 093.00 | | 413 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 600.00 | 31 000.00 | | 50 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 777.00 | 70 821.00 | | 218 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 352.00 | 96 825.00 | | 149 352.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 319.00 | 808 717.00 | | 996 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 006.00 | 1 758 338.00 | | 2 148 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 602.00 | 808 717.00 | | 891 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 541.00 | | 164 343.00 | 1 392 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 287.00 | 1 270 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 287.00 | 1 249 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 409.00 | | 164 343.00 | 1 371 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 984.00 | 99 008.00 | 251 151.00 | 1 124 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 984.00 | 99 008.00 | 251 151.00 | 1 124 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 336.00 | 73 112.00 | 3 898.00 | 32 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 336.00 | 73 112.00 | 3 898.00 | 32 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 336.00 | 73 112.00 | 3 898.00 | 32 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 810.00 | 3 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 777.00 | 218 777.00 | | 218 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 786 454.00 | 786 454.00 | | 786 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 753.00 | 157 753.00 | | 157 753.00 |
VB T. V. A. | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 785.00 | 44 068.00 | 83 531.00 | 148 785.00 |
VI Groupe et associés | 413 727.00 | 413 727.00 | | 413 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VP Divers | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 532.00 | 362 532.00 | | 362 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 371.00 | 1 398 371.00 | | 1 398 371.00 |
VW T.V.A. | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 719.00 | 841 002.00 | 83 531.00 | 945 719.00 |