| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 14 783.00 | 9 558.00 | 5 225.00 | 14 783.00 |
AP Constructions | 146 535.00 | 102 224.00 | 44 311.00 | 146 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 361.00 | 811 589.00 | 120 772.00 | 932 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 760.00 | 57 871.00 | 12 889.00 | 70 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 585.00 | 981 242.00 | 204 343.00 | 1 185 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 975.00 | | 61 976.00 | 61 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 741.00 | 39 362.00 | 673 379.00 | 712 741.00 |
BZ Autres créances | 144 268.00 | | 144 268.00 | 144 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 419.00 | | 146 419.00 | 146 419.00 |
CF Disponibilités | 904 541.00 | | 904 541.00 | 904 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 420.00 | | 418 420.00 | 418 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 367.00 | 39 362.00 | 2 349 005.00 | 2 388 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 952.00 | 1 020 604.00 | 2 553 347.00 | 3 573 952.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 321.00 | 258 321.00 | | 258 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
DG Autres réserves | 1 062 903.00 | 867 534.00 | | 1 062 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 285.00 | 195 369.00 | | 215 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 340.00 | 1 347 056.00 | | 1 562 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 711.00 | 180 838.00 | | 80 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 807.00 | 456 600.00 | | 497 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 500.00 | 1 000.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 007.00 | 187 862.00 | | 246 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 982.00 | 139 356.00 | | 121 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 007.00 | 965 656.00 | | 991 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 347.00 | 2 312 711.00 | | 2 553 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 865.00 | 848 595.00 | | 940 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 292.00 | | 683 292.00 | 683 292.00 |
FG Production vendue services | 1 143 072.00 | | 1 143 072.00 | 1 143 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 364.00 | | 1 826 364.00 | 1 826 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 628.00 | 61 677.00 | | 121 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 062.00 | 15 106.00 | | 15 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 2 405.00 | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 000.00 | 334 500.00 | | 418 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 345.00 | 336 905.00 | | 419 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 201.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 864.00 | 185 406.00 | | 180 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 954.00 | 187 607.00 | | 180 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 391.00 | 149 297.00 | | 238 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 319.00 | 67 539.00 | | 75 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 854.00 | 2 206 658.00 | | 2 399 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 569.00 | 2 011 289.00 | | 2 184 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 285.00 | 195 369.00 | | 215 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780 785.00 | 638 375.00 | | 780 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 719.00 | | 234 039.00 | 1 172 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 172.00 | 1 185 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 172.00 | 1 164 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 573.00 | | 234 039.00 | 1 151 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 917.00 | 53 634.00 | 40 308.00 | 967 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 917.00 | 53 634.00 | 40 308.00 | 967 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 217.00 | | 24 855.00 | 64 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 217.00 | | 24 855.00 | 64 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 217.00 | | 24 855.00 | 64 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 007.00 | 246 007.00 | | 246 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
UX Autres créances clients | 626 672.00 | 626 672.00 | | 626 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
VB T. V. A. | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 649.00 | 30 508.00 | 43 249.00 | 80 649.00 |
VI Groupe et associés | 497 807.00 | 497 807.00 | | 497 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 174.00 | | | 108 174.00 |
VP Divers | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 420.00 | 418 420.00 | | 418 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 430.00 | 1 275 430.00 | | 1 275 430.00 |
VW T.V.A. | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 507.00 | 896 365.00 | 43 249.00 | 946 507.00 |