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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 14 783.00 | 8 689.00 | 6 094.00 | 14 783.00 |
AP Constructions | 146 535.00 | 94 549.00 | 51 986.00 | 146 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 495.00 | 811 418.00 | 108 077.00 | 919 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 760.00 | 53 261.00 | 17 499.00 | 70 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 719.00 | 967 917.00 | 204 802.00 | 1 172 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 792.00 | 64 217.00 | 714 575.00 | 778 792.00 |
BZ Autres créances | 167 623.00 | | 167 623.00 | 167 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 786.00 | | 138 786.00 | 138 786.00 |
CF Disponibilités | 669 975.00 | | 669 975.00 | 669 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 094.00 | | 347 094.00 | 347 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 127.00 | 64 217.00 | 2 107 909.00 | 2 172 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 845.00 | 1 032 134.00 | 2 312 711.00 | 3 344 845.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 321.00 | 258 321.00 | | 258 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
DG Autres réserves | 867 534.00 | 665 468.00 | | 867 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 369.00 | 202 066.00 | | 195 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 056.00 | 1 151 687.00 | | 1 347 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 838.00 | 148 863.00 | | 180 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 600.00 | 413 727.00 | | 456 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 50 600.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 862.00 | 218 777.00 | | 187 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 356.00 | 149 352.00 | | 139 356.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 656.00 | 996 319.00 | | 965 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 711.00 | 2 148 006.00 | | 2 312 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 595.00 | 891 602.00 | | 848 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 597.00 | | 173 991.00 | 1 270 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 869.00 | 1 172 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 869.00 | 1 151 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 465.00 | | 173 977.00 | 1 249 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 14.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 840.00 | 81 540.00 | 86 463.00 | 972 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 840.00 | 81 540.00 | 86 463.00 | 972 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 550.00 | 2 958.00 | 40 291.00 | 101 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 550.00 | 2 958.00 | 40 291.00 | 101 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 550.00 | 2 958.00 | 40 291.00 | 101 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | 40 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 862.00 | 187 862.00 | | 187 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
UX Autres créances clients | 663 763.00 | 663 763.00 | | 663 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
VB T. V. A. | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 476.00 | 63 416.00 | 102 897.00 | 180 476.00 |
VI Groupe et associés | 456 600.00 | 456 600.00 | | 456 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
VP Divers | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 094.00 | 347 094.00 | | 347 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 509.00 | 1 293 509.00 | | 1 293 509.00 |
VW T.V.A. | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 656.00 | 847 595.00 | 102 897.00 | 964 656.00 |