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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 14 783.00 | 10 428.00 | 4 355.00 | 14 783.00 |
AP Constructions | 146 535.00 | 109 899.00 | 36 636.00 | 146 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 635.00 | 739 196.00 | 65 439.00 | 804 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 927.00 | 62 154.00 | 9 773.00 | 71 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 026.00 | 921 677.00 | 137 349.00 | 1 059 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 115.00 | 35 777.00 | 669 337.00 | 705 115.00 |
BZ Autres créances | 789 106.00 | | 789 106.00 | 789 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 021 161.00 | | 1 021 161.00 | 1 021 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 479.00 | | 332 479.00 | 332 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 609.00 | 35 777.00 | 3 155 831.00 | 3 191 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 634.00 | 957 454.00 | 3 293 180.00 | 4 250 634.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 321.00 | 258 321.00 | | 258 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
DG Autres réserves | 1 278 188.00 | 1 062 903.00 | | 1 278 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 286.00 | 215 285.00 | | 121 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 626.00 | 1 562 340.00 | | 1 683 626.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 305.00 | 80 711.00 | | 50 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 992.00 | 497 807.00 | | 540 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 44 500.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 661.00 | 246 007.00 | | 660 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 602.00 | 121 982.00 | | 106 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 911.00 | | | 95 911.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 554.00 | 991 007.00 | | 1 459 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 180.00 | 2 553 347.00 | | 3 293 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 331.00 | 940 865.00 | | 1 424 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 585.00 | | 646 764.00 | 1 185 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 323.00 | 1 059 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 323.00 | 1 037 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 439.00 | | 646 764.00 | 1 164 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 242.00 | 48 404.00 | 107 970.00 | 981 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 242.00 | 48 404.00 | 107 970.00 | 981 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 362.00 | 6 914.00 | 10 499.00 | 39 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 362.00 | 6 914.00 | 10 499.00 | 39 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 362.00 | 156 914.00 | 10 499.00 | 39 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 914.00 | 10 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 661.00 | 660 661.00 | | 660 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 645 958.00 | 645 958.00 | | 645 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VB T. V. A. | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 240.00 | 15 816.00 | 34 423.00 | 50 240.00 |
VI Groupe et associés | 540 992.00 | 540 992.00 | | 540 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VP Divers | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 726.00 | 587 726.00 | | 587 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 479.00 | 332 479.00 | | 332 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 700.00 | 1 826 700.00 | | 1 826 700.00 |
VW T.V.A. | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 754.00 | 1 424 331.00 | 34 423.00 | 1 458 754.00 |