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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 710.00 | 32 209.00 | 3 501.00 | 35 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 939.00 | 39 270.00 | 3 669.00 | 42 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 937.00 | 77 933.00 | 98 004.00 | 175 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 897.00 | 77 933.00 | 162 963.00 | 240 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 352.00 | 33 477.00 | | 53 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 794.00 | 19 875.00 | | 30 794.00 |
DL TOTAL (I) | 92 945.00 | 62 151.00 | | 92 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 519.00 | 21 189.00 | | 19 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 802.00 | 24 279.00 | | 20 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 697.00 | 19 994.00 | | 29 697.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 018.00 | 73 243.00 | | 70 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 963.00 | 135 394.00 | | 162 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 018.00 | 73 243.00 | | 70 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 687.00 | | 292 687.00 | 292 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 687.00 | | 292 687.00 | 292 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 020.00 | 9 247.00 | | 9 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | 822.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 1 274.00 | | 4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 936.00 | 253 740.00 | | 292 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 142.00 | 233 865.00 | | 262 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 794.00 | 19 875.00 | | 30 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 937.00 | | 4 000.00 | 171 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 649.00 | | 4 000.00 | 74 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 793.00 | 6 141.00 | | 71 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 338.00 | 6 141.00 | | 65 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | -705.00 | | | -705.00 |
VI Groupe et associés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |