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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 060.00 | 35 593.00 | 4 467.00 | 40 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 309.00 | 44 054.00 | 22 254.00 | 66 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 203.00 | 79 647.00 | 117 555.00 | 197 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CF Disponibilités | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 126.00 | 79 647.00 | 175 479.00 | 255 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 478.00 | 84 146.00 | | 114 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 421.00 | 30 333.00 | | -12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 110 857.00 | 123 278.00 | | 110 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 9 265.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 012.00 | 27 858.00 | | 35 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 110.00 | 19 983.00 | | 22 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 622.00 | 57 106.00 | | 64 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 479.00 | 180 384.00 | | 175 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 622.00 | 57 106.00 | | 64 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 318.00 | | 250 318.00 | 250 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 318.00 | | 250 318.00 | 250 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 948.00 | 5 513.00 | | 10 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 904.00 | 839.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 277.00 | 292 667.00 | | 257 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 697.00 | 262 335.00 | | 269 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 421.00 | 30 333.00 | | -12 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 203.00 | | 15 000.00 | 182 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 369.00 | | 15 000.00 | 91 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |