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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 199.00 | 83 864.00 | 25 335.00 | 109 199.00 |
040 Immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 641.00 | 83 864.00 | 116 778.00 | 200 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
072 Créances – Autres | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
084 Disponibilités | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
110 Total général Actif | 269 172.00 | 83 864.00 | 185 309.00 | 269 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 470.00 | | | 288 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 514.00 | | | 514.00 |
230 Autres produits | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 594.00 | | | 302 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 854.00 | | | 116 854.00 |
252 Charges sociales | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
262 Autres charges | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 702.00 | | | 300 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 203.00 | | | 197 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |