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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 147.00 | 92 668.00 | 39 479.00 | 132 147.00 |
040 Immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 590.00 | 92 668.00 | 130 922.00 | 223 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
084 Disponibilités | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 944.00 | | 133 944.00 | 133 944.00 |
110 Total général Actif | 357 534.00 | 92 668.00 | 264 866.00 | 357 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 059.00 | 199 332.00 | | 223 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 009.00 | 28 182.00 | | 67 009.00 |
230 Autres produits | 46 549.00 | 29 848.00 | | 46 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 627.00 | 257 378.00 | | 336 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 930.00 | 42 152.00 | | 43 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | 641.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 83 916.00 | 65 998.00 | | 83 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 520.00 | -1 576.00 | | 8 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 006.00 | 89 435.00 | | 98 006.00 |
252 Charges sociales | 31 564.00 | 31 421.00 | | 31 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 217.00 | 3 587.00 | | 5 217.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 1 062.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 638.00 | 232 719.00 | | 271 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 989.00 | 24 659.00 | | 64 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 2 664.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 814.00 | 21 995.00 | | 64 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 894.00 | | | 206 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |