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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 452.00 | 87 451.00 | 28 001.00 | 115 452.00 |
040 Immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 894.00 | 87 451.00 | 119 443.00 | 206 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
084 Disponibilités | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
110 Total général Actif | 272 315.00 | 87 451.00 | 184 861.00 | 272 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 332.00 | 288 470.00 | | 199 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 182.00 | 514.00 | | 28 182.00 |
230 Autres produits | 29 848.00 | 13 610.00 | | 29 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 378.00 | 302 594.00 | | 257 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 152.00 | 61 369.00 | | 42 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 641.00 | 177.00 | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 65 998.00 | 84 266.00 | | 65 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 576.00 | 6 000.00 | | -1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 435.00 | 116 854.00 | | 89 435.00 |
252 Charges sociales | 31 421.00 | 26 791.00 | | 31 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 587.00 | 4 217.00 | | 3 587.00 |
262 Autres charges | 1 062.00 | 1 029.00 | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 719.00 | 300 702.00 | | 232 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 659.00 | 1 892.00 | | 24 659.00 |
280 Produits financiers | | 163.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 308.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 995.00 | 1 747.00 | | 21 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 641.00 | | | 200 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |