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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 639.00 | 10 111.00 | 2 527.00 | 12 639.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 17 655.00 | 117 345.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 702.00 | 647.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 806.00 | 17 432.00 | 17 373.00 | 34 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 828.00 | 45 901.00 | 152 928.00 | 198 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 287.00 | 9 714.00 | 1 573.00 | 11 287.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 689.00 | 9 714.00 | 55 975.00 | 65 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 517.00 | 55 616.00 | 208 901.00 | 264 517.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 595.00 | 26 885.00 | | 31 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 321.00 | 4 709.00 | | -25 321.00 |
DL TOTAL (I) | 7 373.00 | 32 695.00 | | 7 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 796.00 | 132 193.00 | | 126 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847.00 | 1 588.00 | | 11 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 744.00 | 25 124.00 | | 46 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 139.00 | 23 507.00 | | 16 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 527.00 | 182 415.00 | | 201 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 901.00 | 215 110.00 | | 208 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 063.00 | 182 415.00 | | 87 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 489.00 | | 843 489.00 | 843 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 489.00 | | 843 489.00 | 843 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 342.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | 342.00 | | 6 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | 4 032.00 | | 2 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 963.00 | 4 032.00 | | 13 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 878.00 | -3 690.00 | | -7 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 642.00 | 424 970.00 | | 849 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 964.00 | 420 260.00 | | 874 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 321.00 | 4 709.00 | | -25 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 086.00 | 10 985.00 | | 6 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 648.00 | | 13 090.00 | 209 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 933.00 | 200 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 933.00 | 186 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 032.00 | | 13 058.00 | 195 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 32.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 305.00 | 14 689.00 | 10 092.00 | 41 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 583.00 | 2 528.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 721.00 | 12 162.00 | 10 092.00 | 33 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 575.00 | 9 112.00 | 38 908.00 | 123 575.00 |
VI Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VW T.V.A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 527.00 | 87 064.00 | 38 908.00 | 201 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |