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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 39 255.00 | 95 745.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 339.00 | 23 050.00 | 24 289.00 | 47 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 190.00 | 63 655.00 | 139 534.00 | 203 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 120 477.00 | | 120 477.00 | 120 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 481.00 | | 184 481.00 | 184 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 671.00 | 63 655.00 | 324 015.00 | 387 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 530.00 | 44 830.00 | | 75 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | 30 700.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 78 498.00 | 76 630.00 | | 78 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 827.00 | 96 022.00 | | 187 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266.00 | 8.00 | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 041.00 | 28 150.00 | | 33 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 384.00 | 13 241.00 | | 17 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 517.00 | 137 421.00 | | 245 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 015.00 | 214 052.00 | | 324 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 328.00 | 51 756.00 | | 147 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 716.00 | | 530 716.00 | 530 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 716.00 | | 530 716.00 | 530 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 1 178.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 1 178.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 22 213.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 22 213.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -21 035.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 5 941.00 | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 453.00 | 716 978.00 | | 539 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 586.00 | 686 277.00 | | 537 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867.00 | 30 700.00 | | 1 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 291.00 | | 28 899.00 | 174 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 791.00 | | 28 899.00 | 169 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 098.00 | 10 557.00 | | 53 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 098.00 | 10 557.00 | | 53 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 712.00 | 89 522.00 | 58 774.00 | 187 712.00 |
VI Groupe et associés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 518.00 | 147 328.00 | 58 774.00 | 245 518.00 |