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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 28 455.00 | 106 545.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 149.00 | 15 440.00 | 2 708.00 | 18 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 499.00 | 45 246.00 | 124 253.00 | 169 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 788.00 | 45 246.00 | 181 542.00 | 226 788.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 322.00 | 6 273.00 | | 4 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 507.00 | -1 950.00 | | 40 507.00 |
DL TOTAL (I) | 45 929.00 | 5 422.00 | | 45 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 112.00 | 114 463.00 | | 105 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | 89.00 | | 2 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 503.00 | 35 572.00 | | 21 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 054.00 | 25 135.00 | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 612.00 | 193 854.00 | | 135 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 542.00 | 199 277.00 | | 181 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 097.00 | 88 742.00 | | 40 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 449.00 | | 527 449.00 | 527 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 449.00 | | 527 449.00 | 527 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 6 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 2.00 | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 6 327.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | 6 329.00 | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 664.00 | 3 151.00 | | 11 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 8 770.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 696.00 | 11 922.00 | | 11 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 563.00 | -5 592.00 | | -8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 413.00 | 458 448.00 | | 547 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 906.00 | 460 399.00 | | 506 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 507.00 | -1 950.00 | | 40 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 980.00 | | 665.00 | 185 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 145.00 | 169 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 639.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 474.00 | 169 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 309.00 | | 665.00 | 173 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 305.00 | 8 054.00 | 17 113.00 | 54 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 666.00 | 8 054.00 | 4 474.00 | 41 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 112.00 | 9 597.00 | 40 982.00 | 105 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 612.00 | 40 097.00 | 40 982.00 | 135 612.00 |