| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 33 855.00 | 101 145.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 439.00 | 17 892.00 | 547.00 | 18 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 290.00 | 53 098.00 | 121 192.00 | 174 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
BZ Autres créances | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 859.00 | | 92 859.00 | 92 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 150.00 | 53 098.00 | 214 051.00 | 267 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 829.00 | 4 322.00 | | 44 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 700.00 | 40 507.00 | | 30 700.00 |
DL TOTAL (I) | 76 630.00 | 45 929.00 | | 76 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 022.00 | 105 112.00 | | 96 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2 942.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 21 503.00 | | 28 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 240.00 | 6 054.00 | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 421.00 | 135 612.00 | | 137 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 051.00 | 181 542.00 | | 214 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 799.00 | | 715 799.00 | 715 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 799.00 | | 715 799.00 | 715 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 852.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 3 100.00 | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 3 132.00 | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 212.00 | 11 664.00 | | 22 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 212.00 | 11 696.00 | | 22 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 034.00 | -8 563.00 | | -21 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 977.00 | 547 413.00 | | 716 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 277.00 | 506 906.00 | | 686 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 700.00 | 40 507.00 | | 30 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 500.00 | | 4 791.00 | 169 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 500.00 | | 291.00 | 169 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 246.00 | 7 852.00 | | 45 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 246.00 | 7 852.00 | | 45 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 515.00 | 9 850.00 | 42 061.00 | 95 515.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 447.00 | 78 947.00 | 4 500.00 | 83 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 421.00 | 51 756.00 | 42 061.00 | 137 421.00 |