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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 23 055.00 | 111 945.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 153.00 | 197.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 958.00 | 17 458.00 | 4 500.00 | 21 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 980.00 | 54 305.00 | 131 675.00 | 185 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 183.00 | 9 714.00 | 49 469.00 | 59 183.00 |
BZ Autres créances | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 316.00 | 9 714.00 | 67 602.00 | 77 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 297.00 | 64 019.00 | 199 277.00 | 263 297.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 273.00 | 31 595.00 | | 6 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950.00 | -25 321.00 | | -1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 422.00 | 7 373.00 | | 5 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 463.00 | 126 796.00 | | 114 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 11 847.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 572.00 | 46 744.00 | | 35 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 135.00 | 16 139.00 | | 25 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 854.00 | 201 527.00 | | 193 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 277.00 | 208 901.00 | | 199 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 742.00 | 87 063.00 | | 88 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 039.00 | | 451 039.00 | 451 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 039.00 | | 451 039.00 | 451 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 327.00 | 6 083.00 | | 6 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 329.00 | 6 085.00 | | 6 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 2 123.00 | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 770.00 | 11 840.00 | | 8 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 922.00 | 13 963.00 | | 11 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 592.00 | -7 878.00 | | -5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 448.00 | 849 642.00 | | 458 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 399.00 | 874 964.00 | | 460 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 950.00 | -25 321.00 | | -1 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 852.00 | 6 086.00 | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 828.00 | | | 198 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 848.00 | 185 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 848.00 | 173 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 157.00 | | | 186 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 902.00 | 12 481.00 | 4 077.00 | 45 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 111.00 | 2 528.00 | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 791.00 | 9 953.00 | 4 077.00 | 35 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
UX Autres créances clients | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 464.00 | 9 351.00 | 39 931.00 | 114 464.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
VW T.V.A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 261.00 | 70 148.00 | 39 931.00 | 175 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |