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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AN Terrains | 149 623.00 | 33 187.00 | 116 436.00 | 149 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 077.00 | 15 079.00 | 16 998.00 | 32 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 274.00 | 4 747.00 | 3 527.00 | 8 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 374.00 | 53 013.00 | 628 361.00 | 681 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 344.00 | 53 013.00 | 685 331.00 | 738 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 755.00 | 31 668.00 | | 78 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796.00 | 47 087.00 | | 44 796.00 |
DL TOTAL (I) | 131 801.00 | 87 005.00 | | 131 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 823.00 | 2 010.00 | | 1 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 311.00 | 234 200.00 | | 212 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 465.00 | 266 243.00 | | 220 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 320.00 | 49 363.00 | | 38 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 914.00 | 63 072.00 | | 73 914.00 |
EA Autres dettes | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 530.00 | 614 888.00 | | 553 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 331.00 | 701 893.00 | | 685 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
FD Production vendue biens | 826 068.00 | | 826 068.00 | 826 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 744.00 | | 851 744.00 | 851 744.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 75.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 75.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -75.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 3 019.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 169.00 | 793 570.00 | | 869 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 373.00 | 746 483.00 | | 824 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 796.00 | 47 087.00 | | 44 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 550.00 | 27 826.00 | | 28 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 594.00 | | | 680 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 194.00 | | | 189 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 234.00 | 22 010.00 | 1 232.00 | 32 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 234.00 | 22 010.00 | 1 232.00 | 32 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 758.00 | 37 819.00 | 155 939.00 | 193 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 481.00 | 41 081.00 | 16 400.00 | 57 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 530.00 | 397 591.00 | 155 939.00 | 553 530.00 |