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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AN Terrains | 155 943.00 | 110 472.00 | 45 471.00 | 155 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 654.00 | 43 666.00 | 8 988.00 | 52 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 346.00 | 12 757.00 | 3 589.00 | 16 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 643.00 | 166 895.00 | 550 748.00 | 717 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CF Disponibilités | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 809.00 | | 133 809.00 | 133 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 452.00 | 166 895.00 | 684 557.00 | 851 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 406.00 | 242 780.00 | | 180 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 710.00 | -62 374.00 | | -12 710.00 |
DL TOTAL (I) | 175 946.00 | 188 656.00 | | 175 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 388.00 | 1 430.00 | | 1 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 000.00 | 85 363.00 | | 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 203.00 | 185 670.00 | | 185 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 177.00 | 95 701.00 | | 76 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 294.00 | 78 648.00 | | 62 294.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 611.00 | 452 362.00 | | 508 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 557.00 | 641 018.00 | | 684 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 924.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 185 203.00 | | | 185 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
FD Production vendue biens | 886 212.00 | | 886 212.00 | 886 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 946.00 | | 919 946.00 | 919 946.00 |
FM Production stockée | | | -780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 607.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 019.00 | 912 317.00 | | 941 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 729.00 | 974 691.00 | | 953 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 710.00 | -62 374.00 | | -12 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 576.00 | 39 678.00 | | 7 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 155.00 | | 8 487.00 | 709 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 455.00 | | 8 487.00 | 216 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |