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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AP Constructions | 4 951.00 | 648.00 | 4 303.00 | 4 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 925.00 | 11 411.00 | 15 514.00 | 26 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 748.00 | 14 562.00 | 19 186.00 | 33 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 034.00 | 36 030.00 | 39 004.00 | 75 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 109.00 | 1 176.00 | 155 933.00 | 157 109.00 |
BZ Autres créances | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
CF Disponibilités | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 395.00 | 1 176.00 | 320 219.00 | 321 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 428.00 | 37 205.00 | 359 223.00 | 396 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 344.00 | 14.00 | | 70 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 885.00 | 70 330.00 | | 34 885.00 |
DL TOTAL (I) | 116 229.00 | 81 344.00 | | 116 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 957.00 | 78 381.00 | | 70 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 289.00 | 6 457.00 | | 2 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 379.00 | 125 273.00 | | 124 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 369.00 | 70 290.00 | | 45 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 994.00 | 280 401.00 | | 242 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 223.00 | 361 746.00 | | 359 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 486.00 | | 812 486.00 | 812 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 486.00 | | 812 486.00 | 812 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 13 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | 34 578.00 | | 16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 992.00 | 877 823.00 | | 832 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 107.00 | 807 493.00 | | 798 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 885.00 | 70 330.00 | | 34 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 287.00 | | 17 717.00 | 58 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 75 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 65 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 878.00 | | 17 717.00 | 48 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 931.00 | 15 099.00 | | 20 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 522.00 | 15 099.00 | | 11 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 229.00 | | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | 229.00 | | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | 229.00 | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UX Autres créances clients | 155 306.00 | | | 155 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VC Groupe et associés | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 594.00 | 223 594.00 | | 223 594.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 705.00 | 240 705.00 | | 240 705.00 |