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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AP Constructions | 4 951.00 | 4 609.00 | 342.00 | 4 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 001.00 | 27 757.00 | 2 245.00 | 30 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 818.00 | 75 231.00 | 2 588.00 | 77 818.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 748.00 | 3 921.00 | 13 827.00 | 17 748.00 |
BZ Autres créances | 188 699.00 | | 188 699.00 | 188 699.00 |
CF Disponibilités | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 044.00 | 3 921.00 | 352 123.00 | 356 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 862.00 | 79 151.00 | 354 711.00 | 433 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 033.00 | 36 800.00 | | 91 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 971.00 | 54 233.00 | | 44 971.00 |
DL TOTAL (I) | 147 004.00 | 102 033.00 | | 147 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | 6 900.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 6 900.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 055.00 | 64 301.00 | | 72 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 611.00 | 116 272.00 | | 95 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 838.00 | 23 568.00 | | 33 838.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 107.00 | 207 636.00 | | 205 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 711.00 | 316 568.00 | | 354 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 917.00 | 4 313.00 | | 70 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 509.00 | 4 313.00 | | 61 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | 4 300.00 | 6 900.00 |
6T Sur comptes clients | 5 692.00 | 3 779.00 | 5 550.00 | 5 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 692.00 | 3 779.00 | 5 550.00 | 5 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 592.00 | 3 779.00 | 9 850.00 | 12 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 570.00 | 2 070.00 | 3 500.00 | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VC Groupe et associés | 161 401.00 | 161 401.00 | | 161 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 871.00 | 206 371.00 | 3 500.00 | 209 871.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 999.00 | 204 999.00 | | 204 999.00 |