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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AP Constructions | 4 951.00 | 2 629.00 | 2 322.00 | 4 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 001.00 | 20 893.00 | 9 108.00 | 30 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 456.00 | 33 453.00 | 4.00 | 33 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 818.00 | 66 383.00 | 11 435.00 | 77 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 696.00 | 3 400.00 | 51 296.00 | 54 696.00 |
BZ Autres créances | 294 432.00 | | 294 432.00 | 294 432.00 |
CF Disponibilités | 85 676.00 | | 85 676.00 | 85 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 693.00 | 3 400.00 | 470 293.00 | 473 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 511.00 | 69 782.00 | 481 729.00 | 551 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 802.00 | 1.00 | | 27 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 997.00 | 27 802.00 | | 8 997.00 |
DL TOTAL (I) | 47 800.00 | 38 802.00 | | 47 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 456.00 | 158 342.00 | | 69 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 826.00 | 124 388.00 | | 152 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 247.00 | 45 004.00 | | 200 247.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 529.00 | 331 159.00 | | 422 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 729.00 | 369 962.00 | | 481 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 689.00 | 13 693.00 | | 52 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 281.00 | 13 693.00 | | 43 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | 2 839.00 | 1 078.00 | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | 2 839.00 | 1 078.00 | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | 2 839.00 | 1 078.00 | 1 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 706.00 | | 68 706.00 | 68 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 826.00 | 152 826.00 | | 152 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UX Autres créances clients | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
VB T. V. A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VC Groupe et associés | 149 778.00 | 149 778.00 | | 149 778.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 134.00 | 121 134.00 | | 121 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 802.00 | 167 802.00 | | 167 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 693.00 | 345 829.00 | 6 865.00 | 352 693.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 529.00 | 353 823.00 | 68 706.00 | 422 529.00 |