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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AP Constructions | 4 951.00 | 1 638.00 | 3 312.00 | 4 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 001.00 | 16 726.00 | 13 275.00 | 30 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 456.00 | 24 916.00 | 8 540.00 | 33 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 818.00 | 52 689.00 | 25 129.00 | 77 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 465.00 | 1 639.00 | 201 826.00 | 203 465.00 |
BZ Autres créances | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CF Disponibilités | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 472.00 | 1 639.00 | 344 833.00 | 346 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 290.00 | 54 328.00 | 369 962.00 | 424 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 70 344.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 802.00 | 34 885.00 | | 27 802.00 |
DL TOTAL (I) | 38 802.00 | 116 229.00 | | 38 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 342.00 | 70 957.00 | | 158 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 061.00 | 2 289.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 388.00 | 124 379.00 | | 124 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 004.00 | 45 369.00 | | 45 004.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 159.00 | 242 994.00 | | 331 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 962.00 | 359 223.00 | | 369 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 034.00 | | 37 737.00 | 75 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 952.00 | | 77 818.00 | 34 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 952.00 | | 68 409.00 | 34 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 624.00 | | 37 737.00 | 65 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 030.00 | 29 011.00 | 12 351.00 | 36 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 621.00 | 29 011.00 | 12 351.00 | 26 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | 3 454.00 | 2 991.00 | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | 3 454.00 | 2 991.00 | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | 3 454.00 | 2 991.00 | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 200 643.00 | | | 200 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VI Groupe et associés | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 244.00 | 223 196.00 | 1 048.00 | 224 244.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 098.00 | 328 098.00 | | 328 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |