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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AP Constructions | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 001.00 | 29 756.00 | 245.00 | 30 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 818.00 | 77 572.00 | 246.00 | 77 818.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 799.00 | 6 499.00 | 43 300.00 | 49 799.00 |
BZ Autres créances | 379 636.00 | | 379 636.00 | 379 636.00 |
CF Disponibilités | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 717.00 | 6 499.00 | 500 217.00 | 506 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 535.00 | 84 072.00 | 500 463.00 | 584 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 004.00 | 91 033.00 | | 136 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 644.00 | 44 971.00 | | 94 644.00 |
DL TOTAL (I) | 241 648.00 | 147 004.00 | | 241 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 260.00 | 2 600.00 | | 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 260.00 | 2 600.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 001.00 | 72 055.00 | | 75 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 933.00 | 95 611.00 | | 89 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 514.00 | 33 838.00 | | 93 514.00 |
EA Autres dettes | | 3 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 556.00 | 205 107.00 | | 258 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 463.00 | 354 711.00 | | 500 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 231.00 | 2 342.00 | | 75 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 822.00 | 2 342.00 | | 65 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | 2 340.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | 2 654.00 | 75.00 | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921.00 | 2 654.00 | 75.00 | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 521.00 | 2 654.00 | 2 415.00 | 6 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
UX Autres créances clients | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 402.00 | 5 193.00 | 5 209.00 | 10 402.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VC Groupe et associés | 325 117.00 | 325 117.00 | | 325 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 922.00 | 428 713.00 | 5 209.00 | 433 922.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 448.00 | 258 448.00 | | 258 448.00 |