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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 3 474.00 | 235.00 | 3 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 993.00 | 800 174.00 | 1 061 818.00 | 1 861 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
BZ Autres créances | 1 203 029.00 | | 1 203 029.00 | 1 203 029.00 |
CF Disponibilités | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 656.00 | | 1 458 656.00 | 1 458 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 649.00 | 800 174.00 | 2 520 474.00 | 3 320 649.00 |
CU Autres participations | 1 853 000.00 | 796 701.00 | 1 056 299.00 | 1 853 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 147.00 | 8 746.00 | | 10 147.00 |
DH Report à nouveau | 361 858.00 | 335 244.00 | | 361 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 567.00 | 28 015.00 | | -209 567.00 |
DL TOTAL (I) | 565 838.00 | 775 405.00 | | 565 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 627.00 | 7.00 | | 452 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 844.00 | 99 084.00 | | 93 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 793.00 | 245 335.00 | | 137 793.00 |
EA Autres dettes | 1 235 498.00 | 1 296 109.00 | | 1 235 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 761.00 | 1 640 535.00 | | 1 919 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 474.00 | 2 450 815.00 | | 2 520 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 761.00 | 1 640 535.00 | | 1 919 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 452.00 | | 793 452.00 | 793 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 452.00 | | 793 452.00 | 793 452.00 |
FQ Autres produits | | | 17 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 61 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 111.00 | 54 426.00 | | 45 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 5 359.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 59 785.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 005.00 | -5 359.00 | | 45 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 191.00 | -62 232.00 | | -53 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 294.00 | 1 013 029.00 | | 866 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 861.00 | 985 014.00 | | 1 075 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 567.00 | 28 015.00 | | -209 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34.00 | | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 844.00 | 93 844.00 | | 93 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 715.00 | 1 424 715.00 | | 1 424 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 762.00 | 1 328 797.00 | 531 132.00 | 1 919 762.00 |