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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369.00 | 3 704.00 | 664.00 | 4 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 653.00 | 800 405.00 | 1 062 248.00 | 1 862 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 430 822.00 | | 1 430 822.00 | 1 430 822.00 |
CF Disponibilités | 75 942.00 | | 75 942.00 | 75 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 309.00 | | 1 628 309.00 | 1 628 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 962.00 | 800 405.00 | 2 690 556.00 | 3 490 962.00 |
CU Autres participations | 1 853 000.00 | 796 701.00 | 1 056 299.00 | 1 853 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
DH Report à nouveau | 152 291.00 | 361 858.00 | | 152 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 396.00 | -209 567.00 | | -54 396.00 |
DL TOTAL (I) | 511 442.00 | 565 838.00 | | 511 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 965.00 | 452 627.00 | | 190 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 963.00 | 93 844.00 | | 128 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 013.00 | 137 793.00 | | 284 013.00 |
EA Autres dettes | 1 540 299.00 | 1 235 498.00 | | 1 540 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 239.00 | 1 919 761.00 | | 2 144 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 556.00 | 2 520 474.00 | | 2 690 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 107.00 | 1 919 761.00 | | 1 613 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 47 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 106.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 980.00 | 106.00 | | 77 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 980.00 | 45 005.00 | | -77 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 028.00 | -53 191.00 | | -48 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 367.00 | 866 294.00 | | 814 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 763.00 | 1 075 861.00 | | 868 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 396.00 | -209 567.00 | | -54 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 963.00 | 128 963.00 | | 128 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 965.00 | 59 834.00 | 131 132.00 | 190 965.00 |
VP Divers | 913 989.00 | 913 989.00 | | 913 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 013.00 | 284 013.00 | | 284 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 108.00 | 1 554 108.00 | | 1 554 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 240.00 | 2 013 109.00 | 131 132.00 | 2 144 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |