| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 695.00 | 9 941.00 | 9 753.00 | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767.00 | 4 282.00 | 1 484.00 | 5 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 746.00 | 639 055.00 | 976 691.00 | 1 615 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 540.00 | | 854 540.00 | 854 540.00 |
BZ Autres créances | 2 138 019.00 | | 2 138 019.00 | 2 138 019.00 |
CF Disponibilités | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 441.00 | | 3 066 441.00 | 3 066 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 188.00 | 639 055.00 | 4 043 133.00 | 4 682 188.00 |
CU Autres participations | 1 585 000.00 | 624 830.00 | 960 169.00 | 1 585 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
DH Report à nouveau | -68 295.00 | 97 895.00 | | -68 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 726.00 | -46 190.00 | | 293 726.00 |
DL TOTAL (I) | 638 978.00 | 465 251.00 | | 638 978.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 736.00 | 50 611.00 | | 15 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 102.00 | 302 731.00 | | 370 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 128.00 | 114 098.00 | | 106 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 472.00 | 241 424.00 | | 367 472.00 |
EA Autres dettes | 2 544 715.00 | 1 875 963.00 | | 2 544 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 419.00 | 2 534 218.00 | | 3 388 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 133.00 | 3 050 080.00 | | 4 043 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 388 419.00 | 2 464 116.00 | | 3 388 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 051.00 | |
GE Autres charges | | | 24 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 875.00 | 129 241.00 | | 34 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 626.00 | 56 664.00 | | 46 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 626.00 | 340 400.00 | | 46 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 751.00 | -211 159.00 | | -11 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 566.00 | -49 394.00 | | -45 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 289.00 | 1 271 182.00 | | 1 647 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 562.00 | 1 317 372.00 | | 1 353 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 726.00 | -46 190.00 | | 293 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 747.00 | | 88 847.00 | 1 615 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 285.00 | 1 585 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 994.00 | 1 696 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 709.00 | 3 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 695.00 | | 87 619.00 | 19 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | | 1 228.00 | 5 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 284.00 | | | 1 590 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 004.00 | 9 051.00 | | 630 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 8 798.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 860.00 | 254.00 | | 628 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 615 747.00 | 88 847.00 | 7 994.00 | 1 615 747.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 055.00 | 11 888.00 | 625 052.00 | 639 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 831.00 | | | 624 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 831.00 | | | 624 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 473.00 | 367 473.00 | | 367 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544 715.00 | 2 544 715.00 | | 2 544 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 269 978.00 | 269 978.00 | | 269 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854 540.00 | 854 540.00 | | 854 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 102.00 | 62 249.00 | 7 853.00 | 70 102.00 |
VP Divers | 1 868 041.00 | 1 868 041.00 | | 1 868 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045 578.00 | 2 045 578.00 | | 2 045 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 318.00 | 3 000 318.00 | | 3 000 318.00 |
VW T.V.A. | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 419.00 | 3 380 566.00 | 7 853.00 | 3 388 419.00 |