| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 308.00 | 29 028.00 | 94 279.00 | 123 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 1 853.00 | 1 433.00 | 3 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 422.00 | 30 882.00 | 2 225 540.00 | 2 256 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BZ Autres créances | 1 088 381.00 | | 1 088 381.00 | 1 088 381.00 |
CF Disponibilités | 161 069.00 | | 161 069.00 | 161 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 007.00 | | 1 302 007.00 | 1 302 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 429.00 | 30 882.00 | 3 527 547.00 | 3 558 429.00 |
CU Autres participations | 2 128 828.00 | | 2 128 828.00 | 2 128 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DG Autres réserves | 275 136.00 | | | 275 136.00 |
DH Report à nouveau | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 327.00 | 725 136.00 | | 68 327.00 |
DL TOTAL (I) | 582 442.00 | 964 114.00 | | 582 442.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 67 909.00 | 24 296.00 | | 67 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 909.00 | 24 296.00 | | 67 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 39 420.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 167.00 | 1 000 000.00 | | 812 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 528.00 | 112 144.00 | | 101 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 985.00 | 909 683.00 | | 592 985.00 |
EA Autres dettes | 70 515.00 | 237 421.00 | | 70 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 196.00 | 2 298 669.00 | | 1 877 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 547.00 | 4 287 079.00 | | 3 527 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 196.00 | 1 498 669.00 | | 1 277 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 666.00 | | 1 227 666.00 | 1 227 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 666.00 | | 1 227 666.00 | 1 227 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GE Autres charges | | | 38 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 6 630.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 659.00 | 7 629.00 | | 8 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 560.00 | 999.00 | | 13 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 173.00 | 8 560.00 | | 52 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 733.00 | 49 752.00 | | 65 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 073.00 | -42 123.00 | | -57 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 151.00 | -25 802.00 | | -15 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 824.00 | 1 881 478.00 | | 1 290 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 496.00 | 1 156 342.00 | | 1 222 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 327.00 | 725 136.00 | | 68 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 891.00 | 9 989.00 | | 20 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 695.00 | 9 333.00 | | 19 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 656.00 | | 1 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 296.00 | 52 173.00 | 8 560.00 | 24 296.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 695.00 | 9 333.00 | | 19 695.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 196.00 | 656.00 | | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 891.00 | 9 989.00 | 5 000.00 | 25 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 187.00 | 62 162.00 | 13 560.00 | 50 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 167.00 | 212 167.00 | 600 000.00 | 812 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 986.00 | 592 986.00 | | 592 986.00 |
UX Autres créances clients | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 381.00 | 1 088 381.00 | | 1 088 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 938.00 | 1 140 938.00 | | 1 140 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 196.00 | 1 277 196.00 | 600 000.00 | 1 877 196.00 |