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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 695.00 | 1 144.00 | 18 550.00 | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 4 029.00 | 339.00 | 4 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 347.00 | 630 004.00 | 984 343.00 | 1 614 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 200.00 | | 465 200.00 | 465 200.00 |
BZ Autres créances | 1 577 761.00 | | 1 577 761.00 | 1 577 761.00 |
CF Disponibilités | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 737.00 | | 2 065 737.00 | 2 065 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 085.00 | 630 004.00 | 3 050 080.00 | 3 680 085.00 |
CU Autres participations | 1 585 000.00 | 624 830.00 | 960 169.00 | 1 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
DH Report à nouveau | 97 895.00 | 152 291.00 | | 97 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 190.00 | -54 396.00 | | -46 190.00 |
DL TOTAL (I) | 465 251.00 | 511 442.00 | | 465 251.00 |
DP Provisions pour risques | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 611.00 | 34 875.00 | | 50 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 731.00 | 190 965.00 | | 302 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 098.00 | 128 963.00 | | 114 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 424.00 | 284 013.00 | | 241 424.00 |
EA Autres dettes | 1 875 963.00 | 1 540 299.00 | | 1 875 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 218.00 | 2 144 239.00 | | 2 534 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 080.00 | 2 690 556.00 | | 3 050 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 116.00 | 1 613 107.00 | | 2 464 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 000.00 | | 961 000.00 | 961 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 000.00 | | 961 000.00 | 961 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 23 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 664.00 | 330.00 | | 56 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 000.00 | 77 649.00 | | 268 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 400.00 | 77 980.00 | | 340 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 159.00 | -77 980.00 | | -211 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 394.00 | -48 028.00 | | -49 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 182.00 | 814 367.00 | | 1 271 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 372.00 | 868 763.00 | | 1 317 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 190.00 | -54 396.00 | | -46 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 875.00 | 15 736.00 | | 34 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534 218.00 | 2 464 115.00 | 70 102.00 | 2 534 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 200.00 | 465 200.00 | | 465 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 132.00 | 61 029.00 | 70 102.00 | 131 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 424.00 | 241 424.00 | | 241 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 247.00 | 2 046 247.00 | | 2 046 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 218.00 | 2 464 115.00 | 70 102.00 | 2 534 218.00 |