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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 800.00 | 105 600.00 | 35 200.00 | 140 800.00 |
BF Prêts | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 290.00 | 105 600.00 | 44 690.00 | 150 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 205.00 | | 537 205.00 | 537 205.00 |
BZ Autres créances | 1 256 970.00 | | 1 256 970.00 | 1 256 970.00 |
CF Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 975.00 | | 1 817 975.00 | 1 817 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 265.00 | 105 600.00 | 1 862 665.00 | 1 968 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DG Autres réserves | 922.00 | | | 922.00 |
DH Report à nouveau | -121 597.00 | | | -121 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 182 296.00 | | | 182 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 343.00 | | | 986 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 665.00 | | | 402 665.00 |
EA Autres dettes | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 368.00 | | | 1 680 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 665.00 | | | 1 862 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 368.00 | | | 1 680 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 545.00 | | 1 526 545.00 | 1 526 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 545.00 | | 1 526 545.00 | 1 526 545.00 |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 160.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 192.00 | | | -9 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 515.00 | | | 1 539 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 593.00 | | | 1 536 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 431.00 | | 2 971.00 | 154 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 112.00 | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 112.00 | 150 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 631.00 | | 2 971.00 | 13 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 689.00 | 158 689.00 | | 158 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 607.00 | 132 607.00 | | 132 607.00 |
UP Prêts | 5 479.00 | 2 508.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 3 500.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 537 205.00 | | | 537 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
VB T. V. A. | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 058.00 | | | 1 090 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 986 343.00 | 986 343.00 | | 986 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 022.00 | 1 821 541.00 | 3 481.00 | 1 825 022.00 |
VW T.V.A. | 227 437.00 | 227 437.00 | | 227 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 368.00 | 1 680 368.00 | | 1 680 368.00 |