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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
BF Prêts | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 483.00 | 140 800.00 | 11 683.00 | 152 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
BZ Autres créances | 1 264 398.00 | | 1 264 398.00 | 1 264 398.00 |
CF Disponibilités | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 825.00 | | 1 361 825.00 | 1 361 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 308.00 | 140 800.00 | 1 373 508.00 | 1 514 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 300 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DH Report à nouveau | -534 026.00 | -417 181.00 | | -534 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 707.00 | -116 845.00 | | -105 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238.00 | -233 055.00 | | 1 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 478.00 | 1 752 277.00 | | 1 114 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 454.00 | 69 487.00 | | 185 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 079.00 | 108 553.00 | | 61 079.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | 27 054.00 | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 270.00 | 1 957 692.00 | | 1 372 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 508.00 | 1 724 637.00 | | 1 373 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 270.00 | 1 957 692.00 | | 1 372 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 166.00 | | 212 166.00 | 212 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 166.00 | | 212 166.00 | 212 166.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 7.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 7.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 357.00 | 61.00 | | 51 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 357.00 | 61.00 | | 51 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 524.00 | -54.00 | | -49 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 216.00 | 228 677.00 | | 215 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 923.00 | 345 521.00 | | 320 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 707.00 | -116 845.00 | | -105 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 081.00 | | | 156 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 597.00 | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597.00 | 152 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 454.00 | 185 454.00 | | 185 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UP Prêts | 5 479.00 | 2 508.00 | 2 971.00 | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | 6 114.00 | 90.00 | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VC Groupe et associés | 121 504.00 | | 121 504.00 | 121 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 478.00 | 1 114 478.00 | | 1 114 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 562.00 | 1 107 562.00 | | 1 107 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 612.00 | 1 235 047.00 | 124 565.00 | 1 359 612.00 |
VW T.V.A. | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 270.00 | 1 372 270.00 | | 1 372 270.00 |