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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 083.00 | 13 437.00 | 17 647.00 | 31 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 279.00 | | 331 279.00 | 331 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 862.00 | 13 437.00 | 357 426.00 | 370 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 050.00 | 13 437.00 | 390 614.00 | 404 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 082.00 | 152 953.00 | | 202 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 297.00 | 49 129.00 | | 44 297.00 |
DL TOTAL (I) | 247 479.00 | 203 182.00 | | 247 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 623.00 | 167 865.00 | | 113 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 002.00 | 18 316.00 | | 23 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 509.00 | 12 493.00 | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 134.00 | 198 673.00 | | 143 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 614.00 | 401 855.00 | | 390 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 420.00 | | 199 420.00 | 199 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 420.00 | | 199 420.00 | 199 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 62.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 848.00 | 253 950.00 | | 249 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 551.00 | 204 821.00 | | 205 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 297.00 | 49 129.00 | | 44 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 862.00 | | | 370 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 779.00 | | | 339 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 623.00 | 55 936.00 | 57 687.00 | 113 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 134.00 | 85 447.00 | 57 687.00 | 143 134.00 |