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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 083.00 | 19 487.00 | 11 596.00 | 31 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 279.00 | | 331 279.00 | 331 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 862.00 | 19 487.00 | 351 375.00 | 370 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 046.00 | 19 487.00 | 387 559.00 | 407 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 379.00 | 202 082.00 | | 246 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 798.00 | 44 297.00 | | 52 798.00 |
DL TOTAL (I) | 300 277.00 | 247 479.00 | | 300 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 687.00 | 113 623.00 | | 57 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 463.00 | 23 002.00 | | 21 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 131.00 | 6 509.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 281.00 | 143 134.00 | | 87 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 559.00 | 390 614.00 | | 387 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 594.00 | 85 447.00 | | 29 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 740.00 | | 203 740.00 | 203 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 740.00 | | 203 740.00 | 203 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 15.00 | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 223.00 | 249 848.00 | | 256 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 425.00 | 205 551.00 | | 203 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 798.00 | 44 297.00 | | 52 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
VP Divers | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 042.00 | 15 542.00 | 8 500.00 | 24 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 281.00 | 29 594.00 | | 87 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |